أفضل 7 مصادر للتحليل الأساسي للذهب وكيفية استخدامها في التداول بنجاح على الذهب

في هذه المقالة المهمة ، سنستعرض أهم العوامل الأساسية التي تحرك سعر الذهب، بدءاً من السياسات النقدية للبنوك المركزية وحتى الأحداث الجيوسياسية وبالتالي سنتطرق لأهم المصادر التي يجب على كل مهتم ومتداول او مستثمر في الذهب ان يركز عليها اثناء التحليل . سنقدم لك مصادر موثوقة للحصول على البيانات، ونوضح كيفية تفسير هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تداول مدروسة وعلمية.

1-البيانات الاقتصادية الأمريكية (التضخم وأسعار الفائدة)

تُعتبر المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الاقوى و الأكثر تأثيراً على سعر الذهب العالمي ، نظراً لارتباط المعدن الأصفر بقوة الدولار الامريكي  وسياسات البنك  المركزي الفيدرالي الأمريكي. ومن أبرز المؤشرات التي يجب متابعتها من قبل اي محلل او متداول اساسي على الذهب نذكر :

مؤشر أسعار المستهلك CPI  

 يقيس مؤشر أسعار المستهلك CPI مستوى التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة الطلب على الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية وانخفاض قيمة العملة بسبب التضخم الحاصل في المنتوجات والخدمات.

تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)

 يُصدر  تقرير الوظائف غير الزراعية NFP شهرياً ويؤثر  التقرير على توقعات رفع أو خفض الفائدة، مما ينعكس على سعر الذهب بالارتفاع او الانخفاض .

قرارات الفيدرالي (FOMC)

 تحدد  قرارات الفيدرلي FOMC أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية ، وعادةً ما يؤدي رفع الفائدة  إلى انخفاض اسعار الذهب والعكس صحيح ففي حالة تخفيضها ترتفع اسعار الذهب الخام.

👈👈 كيفية الاستفادة من هذه القرارات في توقع اسعار الذهب :

يجب على المتداول أو المستثمر على المدى البعيد مقارنة البيانات الفعلية مع التوقعات، فإذا أظهر التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، فمن المرجح أن ترتفع  أسعار الذهب. كما أن إشارات الفيدرالي إلى سياسة نقدية متساهلة تعزز الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع قيمة الذهب الخام.

كل هذه المؤشرات والتقارير يمكن الحصول عليها او الاطلاع عليها في المواقع الرسمية للولايات المتحدة الامريكية كمكتب إحصاءات العمل  CPI وNFP  والموقع الرسمي للفيدرالي الأمريكي.

أفضل 7 مصادر للتحليل الأساسي للذهب 

2-السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية

لا يقتصر تأثير أسعار الفائدة على الفيدرالي الأمريكي فحسم ، بل تمتد إلى البنوك المركزية الاخرى العالمية مثل البنك الأوروبي  ECB  والبنك الإنجليزي BOE حيث تؤدي قراراتها إلى تحركات كبيرة في الذهب .

كيفية الاستفادة من السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية :

عندما تتبنى البنوك المركزية الاوروبية او مختلف البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية توسعية أي خفض الفائدة أو التيسير الكمي، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن اي تنتعش اسعار الذهب . أما عند التشديد النقدي اي رفع الفائدة ، فقد يتراجع الطلب عليه وبالتالي تخفض اسعار الذهب.

يمكن الحصول على هذه البيانات من البنك المركزي الأوروبي  ECB  وايضا البنك المركزي الإنجليزي  BOE 

3-مشتريات البنوك المركزية من الذهب

تقوم العديد من الدول خصوصا الكبرى بزيادة احتياطياتها من الذهب لتعزيز استقرارها المالي كالصين على سبيل المثال وبريطانيا والمانيا والدول الخليجية كالسعودية ، مما يرفع الطلب على المعدن وبالتالي ارتفاع سعره.

كيفية الاستفادة من ها المعطي في التحليل الاساسي للذهب :

يمكن الاستفادة منها عبر تتبع تقارير مجلس الذهب العالمي  WGC وصندوق النقد الدولي IMF لمعرفة اتجاهات اسعار الذهب خصوصا على المدى المتوسط والبعيد. إذا زادت المشتريات بشكل ملحوظ من طرف البنوك المركزية العالمية ، فهذه إشارة صعودية لأسعار الذهب على المدى المتوسط والبعيد يمكن اقتناص الفرصة والاستثمار في الذهب.

من المواقع الرسمية التي يمكن الاطلاع فيها على تقارير تفيد بشراء او بيع احتياطات الذهب نذكر مجلس الذهب العالمي WGC الذي يضم اقوى 20 شركة منقبة على الذهب على المستوى العالمي وصندوق النقد الدولي IMF.

4-- الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية

يميل المستثمرون إلى اللجوء للذهب في فترات عدم الاستقرار السياسي والامني والعسكري على سبيل المثال التوترات الجيوسياسية كالحرب القائمة حاليا بين اوكرانية والقطب الغربي واسرائيل وايران من جهة اخرى بالاضافة لحرب الرسوم الجمروكية القائمة بين امريكا ودول العالم ومن ابرزها الصين ومن الاسباب الاخرى التي تؤثر في اسعار الذهب نذكر الأزمات الاقتصادية العالمية كالازمة  المالية لسنة 2008 .

كيفية الاستفادة من هذه المعطيات الجيوسياسية للاستثمار في الذهب : يمكن ذلك عبر متابعة مصادر الأخبار الموثوقة مثل رويترز وبلومبيرج والقنوات  الاخبارية العالمية ك CNN و CNBC ARABIA  والجزيرة و BBC ، فإذا تفاقمت الأزمات مثل الحروب أو الاضطرابات الاقتصادية ، فمن المتوقع أن ترفتع اسعار الذهب الخام.

من المواقع الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على تلك المعلومات يمكن زيارة موقعي رويترز Reuters بلومبيرج Bloomberg

5- تحركات الدولار الأمريكي مؤشر DXY

بما أن الذهب مقوم بالدولار، فإن هناك علاقة عكسية بينهما اي ان ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي يعني انخفاض اسعار الذهب والعكس صحيح وبالتالي بالتحليل الصحيح لمؤشر الدولار الامريكي يمكن توقع حركة اسعار الذهب كما تبين الصورة اسفله

العلاقة العكسية بين الدولار والذهب

وبالتالي يمكن الاستفادة من ضعف مؤشر الدولار الامركي لشراء الذهب مع توقع ارتفاع اسعار الذهب ، لذا يجب مراقبة مؤشر الدولار DXY لمعرفة الاتجاه المحتمل لأسعار الذهب , يمكن متابعة تحرمات مؤشر الدولار DXY عبر مجموعة من منصات التداول كمنصة TRADING VIEW على سبيل المثال .

6- تقارير صناديق الذهب ETFs

حيث تعكس تحركات صناديق الاستثمار في الذهب مثل GLD اتجاهات المستثمرين الكبار في الذهب وايضا حتى الصغار بالمفهوم المالي , حيث .ارتفاع زيادة حيازات صناديق الاستثمار في الذهب تشير إلى ثقة السوق في الذهب، بينما انخفاضها قد ينذر بتراجع أسعار الذهب .

7- أسعار النفط والتضخم العالمي

من الاصول والعوامل المؤثرة في اسعار الذهب نذكر أسعار النفط حيث ارتفاع اسعار النفط يعني المزيد من التضخم ، مما ينعكس بدوره على الذهب بحيث ترتفع قيمته وجذب المستثمرين للذهب.

وبالتالي يمكن الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط  التي تزيد من ضغوط التضخم في الخدمات والمنتوجات ، مما قد يعزز الطلب على الذهب.

من المواقع الرسمية الي يجب الاطلاع عليها لمعرفة توقعات واسعار النفط العالمي نذمنظمة أوبك OPEC إدارة الطاقة الأمريكية EIA