استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy

من انجح استراتيجيات التداول اليومي في سوق الفوركس, استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy

تكمن اهمية استراتيجية خطف السيولة لقمة او قاع اليوم الماضيLiquidity Grab Strategy  في التداول بعد كسر قمة او قاع اليوم الماضي ثم الدخول  عكس الحركة في منطقة العرض او الطلب بعد تغيير في البنية في الاطار الزمني خمس دقائق , وتتتميز الاستراتيجية في سهولتها وبساطتها .

وتعتمد هذه الاستراتيجية كما اشرنا على فكرة أن السوق غالبًا ما يختبر مستويات القمة أو القاع ليوم التداول السابق لامتصاص أوامر التوقف (Stop Orders) قبل أن يعكس الاتجاه. تُعتبر هذه المستويات مناطق سيولة مهمة، حيث يتركز فيها أوامر البيع (عند القمة السابقة) أو أوامر الشراء (عند القاع السابق).

خطوات التنفيذ (على إطار 5 دقائق) :

تحديد قمة أو قاع اليوم السابق :

• حدد أعلى سعر (High) أو أدنى سعر (Low) لليوم السابق.
• هذه المناطق تمثل مستويات سيولة محتملة قد يستهدفها السوق.
• انتظار كسر المستوى ثم عودة السعر:
• عند كسر قمة اليوم السابق (أو قاعه)، يدخل السعر في منطقة العرض (Supply) أو الطلب (Demand).
• يجب أن يحدث تغيير في بنية السوق (Shift in Market Structure - SMS) على إطار 5 دقائق.

وضع وقف الخسارة (Stop Loss):

فوق/تحت آخر قمة/قاع صغيرة تكونت بعد الكسر كما توضح الامثلة اسفله وكما يوضح الفيديو التفصيلي ايضا.

أخذ الربح (Take Profit):

استهدف مناطق دعم أو مقاومة قريبة، أو استخدم نسبة Risk:Reward لا تقل عن 1:3.

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية؟

المتداولون المؤسسون (Smart Money) غالبًا ما يدفعون السعر لامتصاص أوامر التوقف (Stop Hunts) قبل تحرك السعر في الاتجاه المعاكس في الاطارات الزمنية القصيرة وغيرها.

أمثلة تطبيقية باستخدام استراتيجية  خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy : على زوج اليورو دولار والذهب

تجدر الاشارة كذلك : 

 إلى انه يمكن تقويم الاستراتيجية عبر اضافة مجموعة من الشروط الاخرى المتناسبة مع الاستارتيجية كالتداول على عدد قليل من ازواج التداول غير المترابطة وخلال جلسة تداول محددة في اليوم ومع التداول مع الاتجاه العام للزوج  ومع بعض المؤشرات الاقتصادية الاساسية التي تدعم أو تضعف العملة...

فيديو تفصيلي عن استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy

نصيحة اليوم : تفادى القفز من استراتيجية إلى أخرى

لابد من الإشارة إلى  أن من الأخطاء الشائعة في التداول عامة وتداول الفوركس خاصة التسرع في تغيير الاستراتيجيات عند مواجهة خسائر مؤقتة أو تقلبات في السوق. قد يدفعك الإحباط أو الطمع الناتج عن آدائك السابق غلى التخلي عن خطتك المدروسة والانتقال إلى إستراتيجية تداول أخرى، لكن هذا القفز المتكرر من استراتيجية تداول إلى أخرى له سلبيات خطيرة نذكرمنها:

• فقدان التركيز والاتساق خلال التداول:  فكل استراتيجية تداول تحتاج إلى وقت لفهمها وتطبيقها بدقة. الانتقال المستمر من استراتيجية إلى أخرى يمنعك من إتقان أي منها، مما يضعف نتائجك على المدى الطوي ويجعلك تدور في حلقة مفرغة.
  
• زيادة الخسائر المستمرة : قد تترك استراتيجية فعالة في لحظاتها الصعبة حيث تكون بعض نتائجك سلبية (التي تكون طبيعية في أي خطة تداول) لصالح أخرى غير مجربة، مما يعرضك لمخاطر أعلى.
  
• التأثير النفسي السلبي: تكرار تغيير الاستراتيجية والحصول على نتائج سلبية بشكل مستمر يزيد الشعور بعدم الثقة بالنفس وحتى في السوق والتداول بشكل عام ويُضعف الانضباط، وهي صفات أساسية للتداول الناجح.

تجدر الاشارة إلى أن موقع الذهب 24 مليء بالاستراتيجات المربحة والتي تأكد ذلك من خلال مجموعة من الدراسات التجريبية والاحصائية والتي يمكنكم الاطلاع عليها وتجريبها من خلال رابط الموجود في القائمة أعلاه أو الانتقال المباشر للقائمة عبر هدا الرابط.

من  : هنا
بدلاً من كل هدا ، التزم باستراتيجية تداول وحيدة وواضحة، اختبرها بانتظام ، وقم بتعديلها بناءً على تحليل موضوعي واحصائيات مسبقة وليس ردود أفعال عاطفية أثناء التداول الفعلي . التداول الناجح يعتمد على الصبر والانضباط والبساطة والاستمرارية والتناسق ، وليس على كثرة التغيير!

خطوات يجب تطبيقها قبل التداول الحقيقي على استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy  : 

قبل تطبيق  استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy ، من الضروري اختبارها وتحليل جميع جوانبها الاحصائية بدقة لضمان فعاليتها وتجنب المخاطر غير المحسوبة. إليك المراحل الأساسية لدراسة جدوى استراتيجية التداول:

•  التمكن النضري من  الاستراتيجية وفهمها :

ادرس المبادئ  والشروط الأساسية لاستراتيجية خطف السيولة لآخر يوم .

حدد شروط الدخول والخروج أوامر وقف الخسارة وجني الارباح، وإدارة رأس المال المستخدمة فيها.

تأكد من أنها تناسب أسلوب تداولك وروتينك اليومي (تداول يومي، سوينغ، طويل الأجل, استثمار ...) ومستوى تحملك للمخاطر.

• الاختبار التاريخي للاستراتيجية (Backtesting)

طبق استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم  على بيانات سابقة للأسواق (Historical Data) لمدة كافية (شهور أو سنوات) على الاقل ل100 صفقة تداول مصورة ومحللة بشكل مفصل.

استخدم منصات مثل FXREPLAY لمحاكاة الأداء.

قيّم نتائج الاختبار  بناءً على :

نسبة الربح إلى الخسارة (Win Rate).

متوسط العائد لكل صفقة (Risk/Reward Ratio).

أقصى خسارة متتالية (Max Drawdown).

• الاختبار التجريبي (Forward Testing / Paper Trading)

نفذ الاستراتيجية في الوقت الفعلي بحساب تجريبي (Demo Account) دون مخاطرة بأموال حقيقية وهنا نوصي باستخدام شركة IC MARKETS التي فصلنا في طريقة التسجيل والمضاربة فيها من خلال هدا الرابط من هنا..

راقب أداءها في ظروف السوق المختلفة (اتجاهات صاعدة، هابطة، جانبية).

سجل النتائج وقارنها مع نتائج الـ Backtesting للتأكد من الاتساق.

•  التقييم والتطوير المستمر

حلل نقاط الضعف والقوة في استراتيجية خطف السيولة لآخر يوم Liquidity Grab Strategy (مثل تأثرها بالأخبار المفاجئة أو التقلبات الحادة او الاتجاه العام للاصل المالي).

عدّل معايير الدخول أو الخروج إذا لزم الأمر لتحسين الأداء كتكبير أمر وقف الخسارة أو تقليل أمر جني الارباح..

تجنب "المبالغة في تحسين الاستراتيجية" (Overfitting) بحيث تعمل فقط على البيانات التاريخية ولا تنجح في الواقع.

•  التطبيق الفعلي بتراس مال صغير

ابدأ برأس مال صغير لاختبار الاستراتيجية في السوق الحقيقي والتداول الفعلي واختبار النفسية أثنا التداول.

تابع الأداء بدقة وسجل كل صفقة لتحليل الأخطاء إن وجدت بكشل يومي قبل وبعد جلسة التداول.

زد حجم رأس المال تدريجياً بعد التأكد من استقرار النتائج الإيجابية والتزم بالاستراتيجية دائما.

•  المراجعة الدورية والتكيف

الأسواق متغيرة، لذا راجع استراتيجيتك بانتظام (شهرياً أو ربع سنوياً) وابق على نفس النهج بالرغم من حدوث خسائر شهرية أو أسبوعية فالنجاح في التداو لا يقتصر على الاداء الاسبوعي او الشهري بل الاداء على المدى الطويل.

عدّل الاستراتيجية إذا ظهرت تغييرات هيكلية في السوق  بشكل فني (مثل تغير السيولة أو تقلبات غير معتادة).